Koers | 757.50 | Hoogste koers | 1002.00 |
Laagste koers | 547.10 | 1-jrs rend. | 50.36 |
Gem. Koersd. | 1022.00 | Ver. Rend. | 34.92 % |
Sector | Technologie | Subsector | Halfgeleiderindustrie |
Verkopen | 0 | Rating | |
Houden | 1 | Consensus | |
Kopen | 4 | ||
Jaarverslag 2019 |
Contactinformatie:Staat: De Run 6501Postcode: 5504 DRPostbox: 5504 DRStad: VeldhovenLand: NederlandTelefoon: 1.480.383.4005Email: investor.relations@asml.comWebsite: www.asml.com
Jaar | Omzet | Totaal omzet sector | Marktaandeel |
---|---|---|---|
2019 | 11,820 | 412,016 | 2.87 % |
2020 | 13,979 | 444,599 | 3.14 % |
2021 | 18,611 | 544,501 | 3.42 % |
2022 | 21,173 | 635,577 | 3.33 % |
2023 | 0 | 0 | 0.00 % |
Nederlandse beleggers omarmen Europese aandelen en ASML leidt de dans
ASMI, ASML en Besi grootste dalers AEX dit cijferseizoen
Veel vertrouwen in ASML, Philips nog steeds bovenaan verkooplijst
Hoe duurzaam zijn ASML, ASMI en Besi?
'ASML heeft veel potentieel voor de lange termijn’
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
ASML, Eindhoven High Tech Campus |
De belangrijkste zaken voor het aandeel ASML op een rij. Hier behandelen we in het kort:
ASML is als producent van halfgeleiders actief en komt uit Nederland. Andere (mondiale) spelers in deze sector zijn onder andere Kodi Co, CTGen Co, Hana Materials Inc en Optotech Corp.
Alle jaarverslagen van het bedrijf vindt u hier.
De volgende bedrijven zijn concurrenten/concullega's van ASML met informatie over hun dividenden, koersen, jaarverslagen, data et cetera:
- dividend IntelASML Holding N.V. is een Nederlands bedrijf opgericht in 1984, oorspronkelijk bekend onder de naam Advanced Semiconductor Materials Lithography. Ze zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van fotolithografiemachines die worden gebruikt bij de productie van computerchips. Sinds 2023 zijn ze de grootste leverancier aan de halfgeleiderindustrie en hebben ze het monopolie op extreem-ultraviolette lithografie (EUV)-machines die nodig zijn voor de productie van geavanceerde chips. In juni 2023 werd ASML het meest waardevolle technologiebedrijf van Europa met een marktkapitalisatie van ongeveer $280 miljard. Hun belangrijkste product is hun diagonaal gesneden lens die in hun fotolithografiemachines wordt gebruikt om patronen te printen op een siliciumwafel bedekt met lichtgevoelig materiaal. Dit proces wordt meerdere keren herhaald om elektronische circuits op de wafer te creëren. De concurrenten van ASML zijn onder meer Ultratech, Canon, Nikon, MKS Instruments, Lam Research en Cadence Design Systems. Ze waren ook betrokken bij de ontwikkeling van immersielithografietechnologie met Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) en hebben sindsdien hoogwaardige systemen geproduceerd die kenmerken kunnen produceren die zo klein zijn als 32 nanometer.
Hun diep-ultraviolette (DUV) lithografie-apparaten gebruiken licht uit het UV-spectrum om microchipstructuren te printen. In 2009 werkte ASML samen met het IMEC-onderzoekscentrum om het eerste functionele 22 nm CMOS Static Random Access Memory te produceren met behulp van prototype EUV-machines. In 2011 werden in serie geproduceerde EUV-machines naar klanten verzonden. Na jaren van ontwikkeling en testen heeft ASML in 2013 met succes de eerste commerciële EUV-machine op de markt gebracht. Deze machines maken gebruik van een hoogenergetische laser die is gericht op kleine druppeltjes gesmolten tin om plasma te produceren dat EUV-licht uitzendt. Het licht wordt vervolgens door superplatte Zeiss-spiegels op het wafeloppervlak weerkaatst om chipontwerpen te creëren. De Twinscan NXE:3600D is hun bestverkochte EUV-machine met een prijskaartje tot $200 miljoen en er zijn drie Boeing 747's voor nodig om te vervoeren. Sinds 2022 heeft ASML wereldwijd ongeveer 140 EUV-systemen verzonden en heeft het het monopolie op de productie ervan.
Ze werken momenteel aan de volgende generatie High-NA EUV-machines met een grotere numerieke apertuur (NA) van 0,55 vergeleken met de huidige NA van 0,33, voor een kostprijs van $ 300 miljoen per stuk. Daarnaast heeft ASML een aanzienlijk portfolio in imprintlithografietechnologie. Met het hoofdkantoor in Veldhoven, Nederland, heeft ASML ruim 39.000 medewerkers uit verschillende landen in dienst en werkt het samen met bijna 5.000 leveranciers. Ze hebben een wereldwijd klantenbestand en exploiteren zestig servicepunten in zestien landen. Dit technologiebedrijf is genoteerd aan zowel de AEX- als NASDAQ-beurzen als ASML en maakt ook deel uit van de Euro Stoxx 50 en NASDAQ-100. Sinds 2023 heeft het de titel van meest waardevolle Europese technologiebedrijf met een marktkapitalisatie van ongeveer 270 miljard dollar. Het bedrijf, oorspronkelijk bekend als ASM Lithography, werd in 1984 opgericht via een joint venture tussen de Nederlandse bedrijven ASM en Philips. Na de onafhankelijkheid in 1988 werd besloten om de afkorting ASML als officiële naam te behouden.
In 1991 boekte ASML succes met zijn PAS 5500-lithografiesysteem, dat populair werd onder klanten als Micron Technology, destijds een van de grootste producenten van computergeheugen en -opslag. Door dit succes concurreerde ASML rechtstreeks met de leiders Canon en Nikon op de lithografiemarkt. In 1997 sloot ASML zich aan bij een consortium met Intel en andere Amerikaanse chipmakers om onderzoek te doen naar extreem-ultraviolette technologie. Ze namen in 2000 ook Silicon Valley Group (SVG) over om apparatuur te leveren aan Intel Corp. In 2002 werd ASML de grootste leverancier van fotolithografiesystemen. In juli 2012 investeerde Intel $ 4,1 miljard voor een eigendom van 15% in ASML om te helpen bij de overgang van 300 mm naar 450 mm wafers en de verdere ontwikkeling van EUV-lithografie. Deze deal omvatte geen exclusieve rechten op toekomstige ASML-producten.
In oktober 2012 nam ASML Cymer Inc. over, een fabrikant van DUV- en EUV-bronnen. Ze stopten echter de ontwikkeling van hun 450 mm-lithografieapparatuur in november 2013 vanwege de onzekere vraag van chipmakers. In 2015 kreeg ASML te maken met diefstal van intellectueel eigendom door enkele medewerkers van hun dochteronderneming in Silicon Valley. Vervolgens namen ze in juni 2016 Hermes Microvision Inc. over voor 3,1 miljard dollar om hun technologie voor het creëren van kleinere en meer geavanceerde halfgeleiders te verbeteren. In 2018 probeerde de regering-Trump de verkoop van ASML-technologie aan China te blokkeren, maar vanaf 2021 hebben het aanhoudende wereldwijde chiptekort en de ‘technologische koude oorlog’ tussen de VS en China zakelijke kansen voor ASML geboden. In november 2020 nam ASML het Duitse bedrijf Berliner Glas Group over om te voldoen aan de toenemende vraag naar componenten voor hun EUV-systemen.
Meest recentelijk, in juli 2021, bezocht Europees commissaris Thierry Breton ASML en kondigde een doel aan voor Europa om tegen 2030 minstens 20% van de halfgeleiders in de wereld te produceren via een partnerschap met de European Alliance on Semiconductors. Na het publiceren van hun financiële rapport in juli 2021 kondigde het bedrijf aan dat ze een virtueel monopolie hadden op de machines die door TSMC en Samsung Electronics worden gebruikt voor de productie van hightech chips.
In februari 2023 beschuldigde ASML een voormalig werknemer van het stelen van belangrijke informatie over hun technologie in China. Dit was niet de eerste keer dat ASML ervan werd verdacht betrokken te zijn bij schendingen van intellectueel eigendom in verband met China, en dit incident vond plaats te midden van spanningen tussen de VS en China over handel en technologie. Het Amerikaanse ministerie van Handel uitte zijn zorgen over deze economische spionage tegen ASML. In oktober 2023 berichtte een Nederlandse krant dat de ex-werknemer die de gegevens van ASML had gestolen, later voor Huawei ging werken. In maart 2023 heeft de Nederlandse regering restricties op de chipexport ingevoerd om de nationale veiligheid te waarborgen. Deze beslissing had gevolgen voor ASML, omdat het een van de belangrijkste spelers is in de wereldwijde toeleveringsketen van microchips. Deze vereisten voor exportvergunningen werden vanaf september 2023 gehandhaafd. Bovendien heeft de Nederlandse regering in januari 2024 verdere beperkingen opgelegd aan de verzending van geavanceerde apparatuur voor het maken van chips naar China.
Het hoofdkantoor van ASML is in Veldhoven.
Het Nederlandse bedrijf had eind 2019 ruim 23 duizend medewerkers in dienst.
Op basis van het dividend en de koers/winst-verhouding kunnen we het aandeel als een beperkt dividend glamouraandeel typeren.
De producent van halfgeleiders keerde de voorbije vijf jaar dividenden uit. Over de afgelopen 5 jaar was het gemiddelde dividendrendement 0,9 procent. In de periode 2015 tot en met 2019 verhoogde ASML ieder jaar haar dividend per aandeel. Op basis van de keer op keer verhoogde dividendbetalingen kan het aandeel ASML een dividendaristocraat genoemd worden.
De koers/winst-verhouding van de producent van halfgeleiders lag midden 2020 op 43.
ASML, bijkantoor Veldhoven |
Het aandeel staat sinds 2015 gigantisch hoger. De halfgeleiders sector staat sinds 2010 77 procent in de plus. Sinds 2015 staat de internationale sector 56 procent hoger en staat over de afgelopen 12 maanden 32 procent in de plus.
Hiermee valt het aandeel in de categorie van de megacaps.
De marktkapitalisatie bedroeg midden 2020 ruim 110,7 miljard euro.
ASML, Eindhoven gebouw
ASML, Veldhoven
Resultaten |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
---|---|---|---|---|---|---|
Omzet |
6,287
|
6,795
|
9,053
|
10,944
|
11,820
|
13,979
|
Kosten |
4,668
|
5,152
|
6,878
|
8,419
|
9,239
|
10,282
|
Nettowinst |
1,619
|
1,642
|
2,175
|
2,526
|
2,581
|
3,697
|
Winstmarge |
25.76
|
24.17
|
24.03
|
23.08
|
21.84
|
26.45
|
ROI |
17.06
|
14.69
|
18.04
|
19.51
|
18.60
|
24.16
|
Balans |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen |
9,491
|
11,181
|
12,056
|
12,942
|
13,877
|
15,301
|
Vreemd vermogen |
5,024
|
7,485
|
7,542
|
8,734
|
10,158
|
13,566
|
Totaal vermogen |
14,515
|
18,666
|
19,598
|
21,676
|
24,035
|
28,867
|
Solvabiliteit |
65.39
|
59.90
|
61.52
|
59.71
|
57.74
|
53.01
|
Cash |
3,409
|
4,057
|
3,288
|
4,034
|
4,718
|
7,352
|
Kasstroom |
2,400
|
2,067
|
2,238
|
3,369
|
3,655
|
5,307
|
Werknemers |
12,168
|
13,991
|
16,219
|
17,000
|
0
|
|
Omzet per werknemer |
0.52
|
0.49
|
0.56
|
0.64
|
0.0
|
|
Kasstroom / vreemd vermogen |
0.48
|
0.28
|
0.30
|
0.39
|
0.36
|
0.39
|
Details |
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
---|---|---|---|---|---|
Koers |
82.55
|
106.65
|
145.15
|
137.16
|
263.70
|
Winst per aandeel |
3.84
|
5.04
|
5.92
|
6.12
|
8.82
|
Koers / winst-verhouding |
21.50
|
21.16
|
24.52
|
22.41
|
85.88
|
Dividend |
1.02
|
1.19
|
1.79
|
2.04
|
2.34
|
Dividend % |
1.24 %
|
1.12 %
|
1.23 %
|
1.49 %
|
0.31 %
|
Payout % |
0.27
|
0.24
|
0.30
|
0.33
|
0.27
|
Boekwaarde |
26.01
|
28.21
|
30.73
|
33.06
|
36.74
|
Boek / koers |
0.32
|
0.26
|
0.21
|
0.24
|
0.05
|
Kasstroom per aandeel |
4.81
|
5.24
|
8.00
|
8.71
|
12.74
|
Aandelen |
430
|
427
|
421
|
420
|
417
|
Marktkap. |
35.491,65
|
45.581,53
|
61.122,37
|
57.581,28
|
315.509,36
|
Datum
|
Koers
|
---|---|
05 okt
|
757.50
|
02 okt
|
741.80
|
27 sep
|
759.80
|
20 sep
|
747.90
|
17 sep
|
719.90
|
13 sep
|
722.40
|
28 aug
|
794.20
|
26 aug
|
797.00
|
23 aug
|
833.00
|
11 aug
|
784.00
|
07 aug
|
796.00
|
05 aug
|
746.00
|
01 aug
|
850.50
|
30 jul
|
806.30
|
26 jul
|
799.60
|
23 jul
|
850.50
|
16 jul
|
989.20
|
10 jul
|
1002.00
|
09 jul
|
997.90
|
04 jul
|
985.80
|
02 jul
|
950.20
|
26 jun
|
950.20
|
21 jun
|
846.60
|
19 jun
|
846.60
|
14 jun
|
846.60
|
11 jun
|
846.60
|
01 jun
|
846.60
|
31 mei
|
846.60
|
27 mei
|
846.60
|
21 mei
|
846.60
|